WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT
Folha:
00001
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Empresa:
ASSOC MOR E AMIGOS DO BR TANQUE
 NÚMERO DO CNPJ:
04.792.846/0001-62
Período..:
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019
 
CONTA
N
DESCRIÇÃO
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO 
3.00.000.0000.00000.000000.0000000
1
RECEITAS
486.636,64
486.636,64
0,00 
C
     3.10.000.0000.00000.000000.0000000
2
     RECEITAS
486.636,64
486.636,64
0,00 
C
          3.10.100.0000.00000.000000.0000000
3
          RECEITAS GERAIS
486.636,64
486.636,64
0,00 
C
               3.10.100.1000.00000.000000.0000000
4
               RECEITAS BRUTAS
10.116,64
10.116,64
0,00 
C
                    3.10.100.1000.30000.000000.0000000
5
                    PROMOÇÕES E EVENTOS
9.450,00
9.450,00
0,00 
C
                         3.10.100.1000.30000.100000.0000000
6
                         PROMOÇÕES E EVENTOS
9.450,00
9.450,00
0,00 
C
                              3.10.100.1000.30000.100000.1000000
7
                              PROMOÇÕES E EVENTOS
9.450,00
9.450,00
0,00 
C
                    3.10.100.1000.40000.000000.0000000
5
                    OUTRAS RECEITAS
41,67
41,67
0,00 
C
                         3.10.100.1000.40000.100000.0000000
6
                         OUTRAS RECEITAS
41,67
41,67
0,00 
C
                              3.10.100.1000.40000.100000.1000000
7
                              OUTRAS RECEITAS
41,67
41,67
0,00 
C
                    3.10.100.1000.80000.000000.0000000
5
                    RECEITAS FINANCEIRAS
624,97
624,97
0,00 
C
                         3.10.100.1000.80000.100000.0000000
6
                         RECEITAS FINANCEIRAS
624,97
624,97
0,00 
C
                              3.10.100.1000.80000.100000.1000000
7
                              RENDIMENTOS
624,97
624,97
0,00 
C
               3.10.100.2000.00000.000000.0000000
4
               RECEITAS - CONVENIOS/CRECHES
476.520,00
476.520,00
0,00 
C
                    3.10.100.2000.30000.000000.0000000
5
                    PEA-TERMO ADITIVO-015/207-LARANJAL
117.180,00
117.180,00
0,00 
C
                         3.10.100.2000.30000.100000.0000000
6
                         LARANJAL
117.180,00
117.180,00
0,00 
C
                              3.10.100.2000.30000.100000.1000000
7
                              PEA-TERMO ADITIVO-015/2017-LARANJAL
117.180,00
117.180,00
0,00 
C
                    3.10.100.2000.40000.000000.0000000
5
                    PEA-TERMO ADITIVO-016/2017-TANQUE
359.340,00
359.340,00
0,00 
C
                         3.10.100.2000.40000.100000.0000000
6
                         TANQUE
359.340,00
359.340,00
0,00 
C
                              3.10.100.2000.40000.100000.1000000
7
                              PEA-TERMO ADITIVO-016/2017-TANQUE
359.340,00
359.340,00
0,00 
C
4.00.000.0000.00000.000000.0000000
1
DESPESAS
483.714,96
483.714,96
0,00 
D
     4.10.000.0000.00000.000000.0000000
2
     DESPESAS
483.714,96
483.714,96
0,00 
D
          4.10.100.0000.00000.000000.0000000
3
          DESPESAS
483.714,96
483.714,96
0,00 
D
               4.10.100.1000.00000.000000.0000000
4
               DESPESAS GERAIS
6.182,20
6.182,20
0,00 
D
                    4.10.100.1000.10000.000000.0000000
5
                    IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO
314,25
314,25
0,00 
D
                         4.10.100.1000.10000.100000.0000000
6
                         IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO
314,25
314,25
0,00 
D
                              4.10.100.1000.10000.100000.1000000
7
                              IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO
314,25
314,25
0,00 
D
                    4.10.100.1000.11000.000000.0000000
5
                    GAS
5.867,95
5.867,95
0,00 
D
                         4.10.100.1000.11000.100000.0000000
6
                         GAS
5.867,95
5.867,95
0,00 
D
                              4.10.100.1000.11000.100000.2000000
7
                              DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
5.867,95
5.867,95
0,00 
D
               4.10.100.2000.00000.000000.0000000
4
               DESPESAS ADMINISTRATIVAS
261.078,68
261.078,68
0,00 
D
                    4.10.100.2000.20000.000000.0000000
5
                    SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA
1.113,00
1.113,00
0,00 
D
                         4.10.100.2000.20000.100000.0000000
6
                         SERVIÇOS DE TERCEIROS
1.113,00
1.113,00
0,00 
D
                              4.10.100.2000.20000.100000.1000000
7
                              SERVIÇOS DE TERCEIROS P.FISICA
1.113,00
1.113,00
0,00 
D
                    4.10.100.2000.30000.000000.0000000
5
                    SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA
7.651,50
7.651,50
0,00 
D
                         4.10.100.2000.30000.100000.0000000
6
                         SERVIÇOS DE TERCEIROS
7.651,50
7.651,50
0,00 
D
                              4.10.100.2000.30000.100000.1000000
7
                              SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA
7.651,50
7.651,50
0,00 
D
                    4.10.100.2000.40000.000000.0000000
5
                    SALARIOS E ORDENADOS
195.453,54
195.453,54
0,00 
D
                         4.10.100.2000.40000.100000.0000000
6
                         SALARIOS E ORDENADOS
195.453,54
195.453,54
0,00 
D
                              4.10.100.2000.40000.100000.1000000
7
                              SALARIOS E ORDENADOS
195.453,54
195.453,54
0,00 
D
                    4.10.100.2000.50000.000000.0000000
5
                    13º SALARIO
15.334,00
15.334,00
0,00 
D
                         4.10.100.2000.50000.100000.0000000
6
                         13º SALARIO
15.334,00
15.334,00
0,00 
D
                              4.10.100.2000.50000.100000.1000000
7
                              13º SALARIO
15.334,00
15.334,00
0,00 
D
                    4.10.100.2000.60000.000000.0000000
5
                    FERIAS
20.234,00
20.234,00
0,00 
D
                         4.10.100.2000.60000.100000.0000000
6
                         FERIAS
20.234,00
20.234,00
0,00 
D
                              4.10.100.2000.60000.100000.1000000
7
                              FERIAS
20.234,00
20.234,00
0,00 
D
                    4.10.100.2000.70000.000000.0000000
5
                    CESTA BASICA
20.361,41
20.361,41
0,00 
D
                         4.10.100.2000.70000.100000.0000000
6
                         CESTA BASICA
20.361,41
20.361,41
0,00 
D
                              4.10.100.2000.70000.100000.1000000
7
                              CESTA BASICA
20.302,00
20.302,00
0,00 
D
                              4.10.100.2000.70000.100000.2000000
7
                              D.S.R.
59,41
59,41
0,00 
D
                    4.10.100.2000.80000.000000.0000000
5
                    VALE TRANSPORTE
931,23
931,23
0,00 
D
                                                                                                                                                                                                        Estil Systems Brasil  

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT
Folha:
00002
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Empresa:
ASSOC MOR E AMIGOS DO BR TANQUE
 NÚMERO DO CNPJ:
04.792.846/0001-62
Período..:
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019
 
CONTA
N
DESCRIÇÃO
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO 
                         4.10.100.2000.80000.100000.0000000
6
                         VALE TRANSPORTE
931,23
931,23
0,00 
D
                              4.10.100.2000.80000.100000.1000000
7
                              VALE TRANSPORTE
931,23
931,23
0,00 
D
               4.10.100.3000.00000.000000.0000000
4
               DESPESAS TRIBUTARIAS
93.614,62
93.614,62
0,00 
D
                    4.10.100.3000.10000.000000.0000000
5
                    I.N.S.S.
67.653,58
67.653,58
0,00 
D
                         4.10.100.3000.10000.100000.0000000
6
                         INSS
67.653,58
67.653,58
0,00 
D
                              4.10.100.3000.10000.100000.1000000
7
                              I.N.S.S.
67.653,58
67.653,58
0,00 
D
                    4.10.100.3000.20000.000000.0000000
5
                    F.G.T.S.
23.568,63
23.568,63
0,00 
D
                         4.10.100.3000.20000.100000.0000000
6
                         FGTS
23.568,63
23.568,63
0,00 
D
                              4.10.100.3000.20000.100000.1000000
7
                              F.G.T.S.
23.568,63
23.568,63
0,00 
D
                    4.10.100.3000.30000.000000.0000000
5
                    P.I.S
2.392,41
2.392,41
0,00 
D
                         4.10.100.3000.30000.100000.0000000
6
                         P.I.S.
2.392,41
2.392,41
0,00 
D
                              4.10.100.3000.30000.100000.1000000
7
                              P.I.S.
2.392,41
2.392,41
0,00 
D
               4.10.100.4000.00000.000000.0000000
4
               DESPESAS FINANCEIRAS
1.303,15
1.303,15
0,00 
D
                    4.10.100.4000.10000.000000.0000000
5
                    DESPESAS BANCÁRIAS
800,36
800,36
(0,00)
D
                         4.10.100.4000.10000.100000.0000000
6
                         DESPESAS BANCARIAS
800,36
800,36
(0,00)
D
                              4.10.100.4000.10000.100000.1000000
7
                              DESPESAS BANCARIAS
800,36
800,36
(0,00)
D
                    4.10.100.4000.20000.000000.0000000
5
                    JUROS E MULTAS
502,79
502,79
0,00 
D
                         4.10.100.4000.20000.100000.0000000
6
                         JUROS E MULTAS
502,79
502,79
0,00 
D
                              4.10.100.4000.20000.100000.1000000
7
                              JUROS E MULTAS
502,79
502,79
0,00 
D
               4.10.100.5000.00000.000000.0000000
4
               DESPESAS C/CONVENIO-CRECHE LARANJAL
121.536,31
121.536,31
(0,00)
D
                    4.10.100.5000.10000.000000.0000000
5
                    SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.
7.002,00
7.002,00
0,00 
D
                         4.10.100.5000.10000.100000.0000000
6
                         SERVIÇOS DE TERCEIROS
7.002,00
7.002,00
0,00 
D
                              4.10.100.5000.10000.100000.1000000
7
                              SERVIÇOS DE TERCEIROS P.J.
7.002,00
7.002,00
0,00 
D
                    4.10.100.5000.11000.000000.0000000
5
                    P.I.S.
695,25
695,25
(0,00)
D
                         4.10.100.5000.11000.100000.0000000
6
                         PIS
695,25
695,25
(0,00)
D
                              4.10.100.5000.11000.100000.1000000
7
                              P.I.S.
695,25
695,25
(0,00)
D
                    4.10.100.5000.14000.000000.0000000
5
                    DESPESAS BANCARIAS
515,64
515,64
(0,00)
D
                         4.10.100.5000.14000.100000.0000000
6
                         DESPESAS BANCARIAS
515,64
515,64
(0,00)
D
                              4.10.100.5000.14000.100000.1000000
7
                              DESPESAS BANCARIAS
515,64
515,64
(0,00)
D
                    4.10.100.5000.15000.000000.0000000
5
                    JUROS E MULTAS
0,70
0,70
0,00 
D
                         4.10.100.5000.15000.100000.0000000
6
                         JUROS E MULTAS
0,70
0,70
0,00 
D
                              4.10.100.5000.15000.100000.1000000
7
                              JUROS E MULTAS
0,70
0,70
0,00 
D
                    4.10.100.5000.16000.000000.0000000
5
                    IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITÓRIO
1.563,38
1.563,38
0,00 
D
                         4.10.100.5000.16000.100000.0000000
6
                         IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO
1.563,38
1.563,38
0,00 
D
                              4.10.100.5000.16000.100000.1000000
7
                              IMPRESSOS E MAT.DE ESCRITORIO
1.563,38
1.563,38
0,00 
D
                    4.10.100.5000.17000.000000.0000000
5
                    COPIAS E AUTENTICAÇÕES
396,44
396,44
0,00 
D
                         4.10.100.5000.17000.100000.0000000
6
                         COPIAS E AUTRENTICAÇÕES
396,44
396,44
0,00 
D
                              4.10.100.5000.17000.100000.7000000
7
                              DESPESAS ORÇAMENTARIAS
396,44
396,44
0,00 
D
                    4.10.100.5000.20000.000000.0000000
5
                    SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA
557,00
557,00
0,00 
D
                         4.10.100.5000.20000.100000.0000000
6
                         SERVIÇOS DE TERCEIROS
557,00
557,00
0,00 
D
                              4.10.100.5000.20000.100000.1000000
7
                              SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA
557,00
557,00
0,00 
D
                    4.10.100.5000.27000.000000.0000000
5
                    SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA
557,00
557,00
0,00 
D
                         4.10.100.5000.27000.100000.0000000
6
                         SERVIÇOS DE TERCEIROS
557,00
557,00
0,00 
D
                              4.10.100.5000.27000.100000.1000000
7
                              SERVIÇOS DE TERCEIROS P.JURIDICA
557,00
557,00
0,00 
D
                    4.10.100.5000.30000.000000.0000000
5
                    SALARIOS E ORDENADOS
63.228,23
63.228,23
0,00 
D
                         4.10.100.5000.30000.100000.0000000
6
                         SALARIOS E ORDENADOS
63.228,23
63.228,23
0,00 
D
                              4.10.100.5000.30000.100000.1000000
7
                              SALARIOS E ORDENADOS
63.228,23
63.228,23
0,00 
D
                    4.10.100.5000.40000.000000.0000000
5
                    FERIAS
5.118,00
5.118,00
0,00 
D
                         4.10.100.5000.40000.100000.0000000
6
                         FERIAS
5.118,00
5.118,00
0,00 
D
                              4.10.100.5000.40000.100000.1000000
7
                              FERIAS
5.118,00
5.118,00
0,00 
D
                    4.10.100.5000.50000.000000.0000000
5
                    13º SALARIO
5.443,00
5.443,00
0,00 
D
                         4.10.100.5000.50000.100000.0000000
6
                         13º SALARIO
5.443,00
5.443,00
0,00 
D
                                                                                                                                                                                                        Estil Systems Brasil  

WESLEY JULIANI GARCIA MARCHETT
Folha:
00003
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
Empresa:
ASSOC MOR E AMIGOS DO BR TANQUE
 NÚMERO DO CNPJ:
04.792.846/0001-62
Período..:
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019
 
CONTA
N
DESCRIÇÃO
DÉBITOS
CRÉDITOS
SALDO 
                              4.10.100.5000.50000.100000.1000000
7
                              13º SALARIO
5.443,00
5.443,00
0,00 
D
                    4.10.100.5000.60000.000000.0000000
5
                    CESTA BASICA
7.614,00
7.614,00
0,00 
D
                         4.10.100.5000.60000.100000.0000000
6
                         CESTA BASICA
7.614,00
7.614,00
0,00 
D
                              4.10.100.5000.60000.100000.1000000
7
                              CESTA BASICA
7.614,00
7.614,00
0,00 
D
                    4.10.100.5000.70000.000000.0000000
5
                    VALE TRANSPORTE
405,50
405,50
0,00 
D
                         4.10.100.5000.70000.100000.0000000
6
                         VALE TRANSPORTE
405,50
405,50
0,00 
D
                              4.10.100.5000.70000.100000.1000000
7
                              VALE TRANSPORTE
405,50
405,50
0,00 
D
                    4.10.100.5000.80000.000000.0000000
5
                    I.N.S.S.
21.914,97
21.914,97
0,00 
D
                         4.10.100.5000.80000.100000.0000000
6
                         INSS
21.914,97
21.914,97
0,00 
D
                              4.10.100.5000.80000.100000.1000000
7
                              I.N.S.S.
21.914,97
21.914,97
0,00 
D
                    4.10.100.5000.90000.000000.0000000
5
                    F.G.T.S.
6.525,20
6.525,20
0,00 
D
                         4.10.100.5000.90000.100000.0000000
6
                         F.G.T.S.
6.525,20
6.525,20
0,00 
D
                              4.10.100.5000.90000.100000.1000000
7
                              F.G.T.S.
6.525,20
6.525,20
0,00 
D
RESULTADO DO EXERCÍCIO
970.351,60
970.351,60
0,00 
                                                                                                                                                                                                        Estil Systems Brasil