Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
TERMO DE COLABORAÇÃO N°:000096 - Ano:2020 | 17/07/2020 | 31/12/2020 | 134.400,00 |
Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000135 |
Rodrigo S Manco Comercio de Esquadrias ME | Materiais de Manutenção Predial | 22/07/2020 | 27/07/2020 | 3.725,00 | 0,00 | 187,00 | 3.538,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato 822.090.904.426.376 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 27/07/2020 | 27/07/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 35.071 - 34.955 - 34.953 |
COMERCIAL DE TINTAS MACHADO LTDA | Materiais de Manutenção Predial | 21/07/2020 | 30/07/2020 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000.047.122 |
Construforte | Materiais Hidráulicos | 22/07/2020 | 30/07/2020 | 1.178,33 | 0,00 | 98,33 | 1.080,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Nota Fiscal 2686-1 |
Esplanada Materiais para Construção Ltda - EPP | Materiais de Manutenção Predial | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 34,50 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NF 000.007.944 |
PAULO MARQUES MARILIA | Mobiliários | 30/07/2020 | 04/08/2020 | 2.384,00 | 0,00 | 0,00 | 2.384,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 2686-1 |
Esplanada Materiais para Construção Ltda - EPP | Materiais de Manutenção Predial | 03/08/2020 | 04/08/2020 | 1.443,70 | 0,00 | 34,50 | 1.409,20 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NF 2685-1 |
Esplanada Materiais para Construção Ltda - EPP | Materiais de Manutenção Predial | 03/08/2020 | 04/08/2020 | 478,35 | 0,00 | 0,00 | 478,35 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 832.171.200.219.667 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 832.171.200.219.665 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 832.171.200.219.666 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 04/08/2020 | 04/08/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NF 002119208 |
VIA VAREJO S/A | Mobiliários | 09/08/2020 | 05/08/2020 | 428,00 | 0,00 | 0,00 | 428,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 832.191.200.286.143 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 06/08/2020 | 06/08/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 832.191.200.286.142 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 06/08/2020 | 06/08/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 000000000349-1 |
DECORART SERRALHERIA LTDA | Serviços de Serralheria PJ | 05/08/2020 | 06/08/2020 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços NF 28 |
EDIMAR DOS SANTOS 42385005808 | Serviços de Serralheria PJ | 06/08/2020 | 06/08/2020 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 882.300.903.016.962 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 17/08/2020 | 17/08/2020 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NF 000.021.366 |
MORGANTE E CIA LTDA | Mobiliários | 20/08/2020 | 27/08/2020 | 1.797,00 | 0,00 | 0,00 | 1.797,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal NF 36.409/ 35.685/ 35.574 |
COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA | Materiais de Manutenção Predial | 27/08/2020 | 27/08/2020 | 690,00 | 0,00 | 0,00 | 690,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 892.521.100.129.195 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 08/09/2020 | 08/09/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000.214.388 |
Tauste Supermercados LTDA | Higiene Pessoal | 08/09/2020 | 08/09/2020 | 2.662,78 | 0,00 | 0,00 | 2.662,78 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 852.531.200.368.097 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 09/09/2020 | 09/09/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços n° 19 |
DEBORA LINCOLI BOSO EIRELI | Manutenção Predial PJ | 02/09/2020 | 09/09/2020 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000.021.417 |
MORGANTE E CIA LTDA | Equipamentos de Proteção Individual | 01/09/2020 | 10/09/2020 | 1.509,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000021940 |
Ademir Prado - ME | Materiais de Limpeza | 03/09/2020 | 10/09/2020 | 1.618,50 | 0,00 | 322,00 | 1.296,50 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 832.551.200.453.487 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 832.551.200.453.489 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 832.551.200.453.488 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 2721 |
Esplanada Materiais para Construção Ltda - EPP | Materiais de Manutenção Predial | 04/09/2020 | 11/09/2020 | 1.720,85 | 0,00 | 39,50 | 1.681,35 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Nota Fiscal 2721 |
Esplanada Materiais para Construção Ltda - EPP | Materiais de Manutenção Predial | 11/09/2020 | 11/09/2020 | 39,50 | 0,00 | 0,00 | 39,50 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000.000.202 |
DECORART SERRALHERIA LTDA | Materiais de Manutenção Predial | 09/09/2020 | 11/09/2020 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços nº 19 |
DEBORA LINCOLI BOSO EIRELI | Manutenção Predial PJ | 02/09/2020 | 11/09/2020 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 882.590.903.875.571 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 15/09/2020 | 15/09/2020 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 36.744/36.905 |
COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA | Materiais de Manutenção Predial | 20/08/2020 | 15/09/2020 | 245,50 | 0,00 | 0,00 | 245,50 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços Nº 30 |
EDIMAR DOS SANTOS 42385005808 | Manutenção Predial PJ | 16/09/2020 | 16/09/2020 | 7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 7.485,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 842.601.200.280.880 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 16/09/2020 | 16/09/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000024406 |
R.R.R.Produtos Alimentícios Ltda - ME | Alimentos | 01/09/2020 | 16/09/2020 | 3.273,20 | 0,00 | 0,00 | 3.273,20 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000042876 |
Ind. e Com. Hirata Ltda - EPP | Utensílios de Cozinha | 24/09/2020 | 25/09/2020 | 4.040,62 | 0,00 | 40,62 | 4.000,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal Nº39159/39160/39161/39162/39163/ |
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A | Vestuários | 25/09/2020 | 25/09/2020 | 9.946,20 | 0,00 | 0,00 | 9.946,20 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 872.721.200.627.680 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 872.721.200.627.679 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 28/09/2020 | 28/09/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000.039.364 |
Makro Atacadista S/A | Alimentos | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 679,96 | 0,00 | 0,00 | 679,96 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 832.761.200.213.574 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 832.761.200.213.575 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 832.761.200.213.576 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 02/10/2020 | 02/10/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000003401 |
Glaucia Malharia LTDA EPP | Vestuários | 28/09/2020 | 06/10/2020 | 2.548,00 | 0,00 | 0,00 | 2.548,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal nº 2742 |
Esplanada Materiais para Construção Ltda - EPP | Materiais de Manutenção Predial | 05/10/2020 | 08/10/2020 | 127,65 | 0,00 | 0,00 | 127,65 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000128574 |
Alex Sander Martins Marília | Higiene Pessoal | 30/09/2020 | 08/10/2020 | 891,00 | 0,00 | 0,00 | 891,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 822.820.903.451.337 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 822.820.903.451.338 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 08/10/2020 | 08/10/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços nº30 |
EDIMAR DOS SANTOS 42385005808 | Manutenção Predial PJ | 16/09/2020 | 09/10/2020 | 7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 7.485,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000536153 |
Cremer S.A | Equipamentos de Proteção Individual | 29/09/2020 | 13/10/2020 | 9.190,00 | 0,00 | 0,00 | 9.190,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 882.890.903.148.439 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal nº 36.905/36.744 |
COMERCIAL DE TINTAS DE MACHADO LTDA | Materiais de Manutenção Predial | 20/08/2020 | 15/10/2020 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 823.151.200.189.174 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000.040.477 |
Makro Atacadista S/A | Materiais de Limpeza | 10/11/2020 | 10/11/2020 | 965,46 | 0,00 | 0,00 | 965,46 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 883.161.100.011.590 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000224956 |
Tauste Supermercados Ltda | Alimentos | 11/11/2020 | 11/11/2020 | 5.853,52 | 0,00 | 0,00 | 5.853,52 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 893.211.100.103.227 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 16/11/2020 | 16/11/2020 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000022651 |
Ademir Prado - ME | Materiais de Limpeza | 13/11/2020 | 19/11/2020 | 2.400,00 | 0,00 | 480,00 | 1.920,00 | Conferida | |
Total | 151.521,06 | 0,00 | 9.199,24 | 142.321,82 |