Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
TERMO DE COLABORAÇÃO N°:000096 - Ano:2020 | 134.400,00 |
Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 803.241.100.030.513 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 19/11/2020 | 19/11/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Boleto 1/1 |
M B COMERCIO MOVELEIRO E ELETRODOMESTICOS EIRELI | Mobiliários | 20/11/2020 | 20/11/2020 | 3.101,45 | 0,00 | 0,00 | 3.101,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000.226.274 |
Tauste Supermercados Ltda | Alimentos | 19/11/2020 | 20/11/2020 | 3.823,95 | 0,00 | 0,00 | 3.823,95 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Boleto 000022275 |
JM & JM MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA | Mobiliários | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 2.456,10 | 0,00 | 0,00 | 2.456,10 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Boleto 000072341/000072309 |
M B COMERCIO MOVELEIRO E ELETRODOMESTICOS EIRELI | Mobiliários | 27/11/2020 | 27/11/2020 | 3.672,90 | 0,00 | 0,00 | 3.672,90 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000130114 |
Alex Sander Martins Marília | Materiais de Limpeza | 04/12/2020 | 10/12/2020 | 2.568,80 | 0,00 | 0,00 | 2.568,80 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000022863 |
Ademir Prado - ME | Materiais de Limpeza | 09/12/2020 | 10/12/2020 | 3.717,87 | 0,00 | 702,07 | 3.015,80 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Estorno de Tarifa 823.451.200.183.798 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 10/12/2020 | 10/12/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 863.461.100.116.747 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000.000.020 |
MORGANTE E CIA LTDA | Equipamentos de Proteção Individual | 10/12/2020 | 11/12/2020 | 1.795,00 | 0,00 | 0,00 | 1.795,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000.041.416 |
Makro Atacadista S/A | Materiais de Limpeza | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 1.706,80 | 0,00 | 0,00 | 1.706,80 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 863.461.100.116.746 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 11/12/2020 | 11/12/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 803.501.100.202.077 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 15/12/2020 | 15/12/2020 | 52,00 | 0,00 | 0,00 | 52,00 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 803.571.100.036.606 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000.231.892 |
Tauste Supermercados Ltda | Alimentos | 22/12/2020 | 22/12/2020 | 7.924,11 | 0,00 | 0,00 | 7.924,11 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 803.581.100.029.155 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000.232,097 |
Tauste Supermercados Ltda | Alimentos | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 4.749,02 | 0,00 | 0,00 | 4.749,02 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000.232,097 |
Tauste Supermercados Ltda | Higiene Pessoal | 23/12/2020 | 23/12/2020 | 2.293,62 | 0,00 | 0,00 | 2.293,62 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 883.661.100.654.551 |
Banco do Brasil S/A | Financeira | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 000552862 |
Cremer S.A | Equipamentos de Proteção Individual | 04/12/2020 | 31/12/2020 | 7.598,00 | 0,00 | 7.295,22 | 302,78 | Conferida | |
BB 3198-4/22.497-9 (Federal) | Recursos Próprios | Nota Fiscal 000552862 |
Cremer S.A | Equipamentos de Proteção Individual | 31/12/2020 | 31/12/2020 | 7.295,22 | 0,00 | 0,00 | 7.295,22 | Conferida | |
Total | 151.521,06 | 0,00 | 9.199,24 | 142.321,82 |