Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
CONVÊNIO N°:000003 - Ano:2020 | 1.500.000,00 | TA01/2020 Covid-19 | 23/10/2020 | 31/12/2020 | 1.000.000,00 | TA02/2020 Covid-19 | 01/01/2021 | 31/03/2021 | 1.512.000,00 | TA03/2021 Covid-19 | 01/04/2021 | 30/06/2021 | 2.614.899,55 | TA04/2021 Covid-19 | 22/02/2021 | 30/06/2021 | -598.870,25 | TA05/2021 Covid-19 | 23/06/2021 | 30/06/2021 | 1.346.456,71 | TA06/2021 Covid-19 | 01/07/2021 | 30/09/2021 | 4.014.666,42 | TA07/2021 Covid-19 | 01/10/2021 | 31/12/2021 | 2.428.001,55 | TA08/2022 Covid-19 | 01/01/2022 | 31/03/2022 | 977.630,17 | TA09/2022 Covid-19 | 14/01/2022 | 31/03/2022 | 2.825.561,94 |
Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 442 |
Renal - Instituto de Nefrologia Ltda. | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 14/10/2020 | 15/10/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 73,80 | 1.126,20 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Extrato/Tarifa 832891200519631 |
Banco do Brasil S.A. (Ag. 8675-4) | Financeira | 15/10/2020 | 15/10/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Inss INSS 09-2020 |
Instituto Nacional do Seguro Social/INSS | INSS Empregados (Isenção CEBAS) | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 13.395,68 | 0,00 | 0,00 | 13.395,68 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia outras IRRF 09-2020 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/ Proventos | 16/10/2020 | 16/10/2020 | 1.860,50 | 0,00 | 0,00 | 1.860,50 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Iss Outubro/2020 |
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista | ISS s/Serviços PJ | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 439,43 | 0,00 | 0,00 | 439,43 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia outras IRRF 10-2020 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia outras IRRF 10-2020 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 945,00 | 0,00 | 0,00 | 945,00 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Iss Outubro/2020 |
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista | ISS s/Serviços PJ | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 169,25 | 0,00 | 0,00 | 169,25 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia outras CPC 10-2020 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 390,60 | 0,00 | 0,00 | 390,60 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia outras CPC 10-2020 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ | 19/10/2020 | 19/10/2020 | 2.929,50 | 0,00 | 0,00 | 2.929,50 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Extrato/Tarifa 882941000456013 |
Banco do Brasil S.A. (Ag. 8675-4) | Financeira | 20/10/2020 | 20/10/2020 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 60,00 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia outras CPC 10-2020 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | COFINS/PIS/CSLL s/ Serviços PJ | 22/10/2020 | 22/10/2020 | 55,80 | 0,00 | 0,00 | 55,80 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia outras IRRF 10-2020 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 22/10/2020 | 22/10/2020 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Iss Outubro/2020 |
Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista | ISS s/Serviços PJ | 22/10/2020 | 22/10/2020 | 64,71 | 0,00 | 0,00 | 64,71 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 21 |
VICENTIM SERVICOS MEDICOS LTDA | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Extrato/Tarifa 832971200601128 |
Banco do Brasil S.A. (Ag. 8675-4) | Financeira | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 113 |
PEDRO AUGUSTO SOUSA RODRIGUES | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 23/10/2020 | 23/10/2020 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Extrato/Tarifa 832971200601126 |
Banco do Brasil S.A. (Ag. 8675-4) | Financeira | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 3210 |
PS COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAUDE | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 1.200,00 | 0,00 | 73,80 | 1.126,20 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Extrato/Tarifa 832971200601127 |
Banco do Brasil S.A. (Ag. 8675-4) | Financeira | 22/10/2020 | 23/10/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 19801 |
PONTUAL HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | Higiene e Limpeza | 27/10/2020 | 28/10/2020 | 2.927,16 | 0,00 | 0,00 | 2.927,16 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Extrato/Tarifa 823020903947122 |
Banco do Brasil S.A. (Ag. 8675-4) | Financeira | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 18196 |
Roberto Bortolucci - EPP | Materiais Descartáveis | 23/10/2020 | 28/10/2020 | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 947 |
Carlos Cesar Borgo | Materiais Descartáveis | 22/10/2020 | 28/10/2020 | 1.293,20 | 0,00 | 0,00 | 1.293,20 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Extrato/Tarifa 823020903947121 |
Banco do Brasil S.A. (Ag. 8675-4) | Financeira | 28/10/2020 | 28/10/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Extrato/Tarifa 843041201112274 |
Banco do Brasil S.A. (Ag. 8675-4) | Financeira | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 641 |
Samy Serviços Médicos S/S Ltda | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 30/10/2020 | 30/10/2020 | 4.800,00 | 0,00 | 295,20 | 4.504,80 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 849480 |
CM Hospitalar S/A (RPO) | Materiais Médico Hospitalares | 30/10/2020 | 04/11/2020 | 171,60 | 0,00 | 0,00 | 171,60 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1363500 |
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Materiais Médico Hospitalares | 30/10/2020 | 04/11/2020 | 9.658,33 | 0,00 | 0,00 | 9.658,33 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 45002 |
Medicamental Hospitalar Ltda | Materiais Médico Hospitalares | 30/10/2020 | 04/11/2020 | 124,23 | 0,00 | 0,00 | 124,23 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 948 |
Carlos Cesar Borgo | Materiais Descartáveis | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 1.997,70 | 0,00 | 0,00 | 1.997,70 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 51250 |
DRL Comercio Importação e Exportação Eireli | Materiais Médico Hospitalares | 30/10/2020 | 04/11/2020 | 10.599,60 | 0,00 | 0,00 | 10.599,60 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 708373 |
CM Hospitalar S/A (LDA) | Materiais Médico Hospitalares | 30/10/2020 | 04/11/2020 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 21,60 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 753054 |
Nacional Comercial Hospitalar Ltda | Materiais Médico Hospitalares | 30/10/2020 | 04/11/2020 | 625,55 | 0,00 | 0,00 | 625,55 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 16732 |
Samitech Comercio de Insumos Hospitalares Ltda | Materiais Médico Hospitalares | 03/11/2020 | 04/11/2020 | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 42937 |
LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP. HOSP. LTDA | Materiais Médico Hospitalares | 04/11/2020 | 04/11/2020 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 18262 |
Roberto Bortolucci - EPP | Materiais Descartáveis | 04/11/2020 | 05/11/2020 | 1.615,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615,00 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Extrato/Tarifa 293211 |
Banco do Brasil S.A. (Ag. 8675-4) | Financeira | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 96950 |
Astra Farma Comercio de Materiais Ltda | Materiais Médico Hospitalares | 30/10/2020 | 05/11/2020 | 801,00 | 0,00 | 0,00 | 801,00 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1273397 |
Cirúrgica Fernandes Comércio de Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Ltda. | Materiais Médico Hospitalares | 30/10/2020 | 05/11/2020 | 3.210,99 | 0,00 | 0,00 | 3.210,99 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 127694 |
Biomedical Equipamentos e Produtos Medico-Cirurgicos LTDA | Materiais Médico Hospitalares | 30/10/2020 | 05/11/2020 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 261118 |
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA | Materiais Médico Hospitalares | 30/10/2020 | 05/11/2020 | 704,70 | 0,00 | 0,00 | 704,70 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Extrato/Tarifa 293210 |
Banco do Brasil S.A. (Ag. 8675-4) | Financeira | 05/11/2020 | 05/11/2020 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 19986 |
PONTUAL HIGIENE LIMPEZA E DESCARTAVEIS EIRELI | Materiais Descartáveis | 04/11/2020 | 05/11/2020 | 8.488,24 | 0,00 | 0,00 | 8.488,24 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2020 |
Rosimary Aparecida Pereira Ferreira | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 2.116,64 | 0,00 | 0,00 | 2.116,64 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2020 |
Gleiser de Souza Machado | Enfermeiro(a) (folha) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 2.314,86 | 0,00 | 0,00 | 2.314,86 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2020 |
Ervandil Moreira | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 1.878,83 | 0,00 | 0,00 | 1.878,83 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2020 |
Cesar dos Santos Teles | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 1.201,59 | 0,00 | 0,00 | 1.201,59 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2020 |
Luciane Regina da Silva | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 1.622,79 | 0,00 | 0,00 | 1.622,79 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 15 |
IDEALMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Equipamentos de Proteção Individual | 05/11/2020 | 06/11/2020 | 10.994,00 | 0,00 | 0,00 | 10.994,00 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2020 |
Aline Cristina Batista Salim | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 1.983,55 | 0,00 | 0,00 | 1.983,55 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2020 |
Julierme Rodrigo de Almeida Paula | Décimo Terceiro Salário | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 1.307,31 | 0,00 | 0,00 | 1.307,31 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2020 |
Luana Fernandes de Melo | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 1.736,79 | 0,00 | 0,00 | 1.736,79 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2020 |
Patricia Costa Pereira da Silva | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 1.812,71 | 0,00 | 0,00 | 1.812,71 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2020 |
Valdirene da Silva Ferreira | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 1.459,01 | 0,00 | 0,00 | 1.459,01 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2020 |
Elijania Mateus de Sousa | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 1.683,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683,00 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2020 |
Aparecida do Carmo Oliveira | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 1.515,45 | 0,00 | 0,00 | 1.515,45 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2020 |
Juliana Corsini de Mello Oliveira | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 1.312,22 | 0,00 | 0,00 | 1.312,22 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2020 |
Fernando Berganton | Auxiliar de Enfermagem (folha) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 1.029,89 | 0,00 | 0,00 | 1.029,89 | Conferida | |
BB/001/AG.8675-4/CC.207-0 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2020 |
Thalya Stefany Polverente Nascimento | Técnico de Enfermagem (folha) | 06/11/2020 | 06/11/2020 | 577,90 | 0,00 | 0,00 | 577,90 | Conferida | |
Total | 18.385.196,93 | 0,00 | 673.510,91 | 17.711.686,02 |