| Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
| TERMO DE COLABORAÇÃO N°:000019 - Ano:2021 | 01/06/2021 | 03/03/2022 | 20.880,00 |
| Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Recursos Próprios | Estorno de Tarifa 000054 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 10/06/2021 | 10/06/2021 | 36,50 | 0,00 | 0,00 | 36,50 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 45068 |
MAGALU PAGAMENTOS LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 19/06/2021 | 18/06/2021 | 184,10 | 0,00 | 0,00 | 184,10 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Recursos Próprios | Nota Fiscal Boleto |
MAGALU PAGAMENTOS LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 181375 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 18/06/2021 | 18/06/2021 | 10,45 | 0,00 | 0,00 | 10,45 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1893 |
MAGALU PAGAMENTOS LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 21/06/2021 | 18/06/2021 | 269,70 | 0,00 | 0,00 | 269,70 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 101375 |
Papelaria Sanomya | Materiais de Consumo Covid 19 | 15/06/2021 | 18/06/2021 | 96,80 | 0,00 | 0,00 | 96,80 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Recursos Próprios | Nota Fiscal 30104 |
Gregorio Jordao & Filhos LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 01/06/2021 | 23/06/2021 | 131,40 | 0,00 | 0,00 | 131,40 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 30270 |
Gregorio Jordao & Filhos LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 22/06/2021 | 23/06/2021 | 175,20 | 0,00 | 0,00 | 175,20 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 000000 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 25/06/2021 | 25/06/2021 | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 49,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Recibo RPA jun/2021 |
Marlene Pereira Custódio | Educador(a) Social PF | 30/06/2021 | 07/07/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 6495 |
Amilton Romagnoli - Distrom | Materiais de Consumo Covid 19 | 01/06/2021 | 08/07/2021 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 6496 |
Amilton Romagnoli - Distrom | Materiais de Consumo Covid 19 | 01/06/2021 | 08/07/2021 | 92,50 | 0,00 | 0,00 | 92,50 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Recibo RPA jun/2021 |
Daniela Aparecida de Souza Santiago | Serviços Gerais PF | 30/06/2021 | 08/07/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 55564 |
MAGALU PAGAMENTOS LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 16/07/2021 | 16/07/2021 | 167,40 | 0,00 | 0,00 | 167,40 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 53170 |
MAGALU PAGAMENTOS LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 16/07/2021 | 16/07/2021 | 74,04 | 0,00 | 0,00 | 74,04 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 229516 |
MAGALU PAGAMENTOS LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 16/07/2021 | 16/07/2021 | 315,06 | 0,00 | 0,00 | 315,06 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 30259 |
Gregorio Jordao & Filhos LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 19/06/2021 | 16/07/2021 | 87,60 | 0,00 | 0,00 | 87,60 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 30219 |
Gregorio Jordao & Filhos LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 10/06/2021 | 16/07/2021 | 16,98 | 0,00 | 0,00 | 16,98 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 30217 |
Gregorio Jordao & Filhos LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 10/06/2021 | 16/07/2021 | 153,30 | 0,00 | 0,00 | 153,30 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Inss jun/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 30/06/2021 | 19/07/2021 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Recibo RPA jul/2021 |
Marlene Pereira Custódio | Educador(a) Social PF | 31/07/2021 | 02/08/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 583 |
RP Mercearia Guararapes LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 28/07/2021 | 05/08/2021 | 662,70 | 0,00 | 0,00 | 662,70 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Recursos Próprios | Nota Fiscal 583 |
RP Mercearia Guararapes LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 28/07/2021 | 05/08/2021 | 15,33 | 0,00 | 0,00 | 15,33 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 304 |
CAMILA S. DE MIRANDA LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 12/08/2021 | 20/08/2021 | 433,90 | 0,00 | 0,00 | 433,90 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 310 |
CAMILA S. DE MIRANDA LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 20/08/2021 | 26/08/2021 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 578,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/IRRF ago/2021 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/IOF ago/2021 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Inss jul/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 31/07/2021 | 01/09/2021 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Recursos Próprios | Nota Fiscal 606 |
RP Mercearia Guararapes LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 24/08/2021 | 01/09/2021 | 15,66 | 0,00 | 0,00 | 15,66 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 606 |
RP Mercearia Guararapes LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 24/08/2021 | 01/09/2021 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Recibo RPA ago/2021 |
Marlene Pereira Custódio | Educador(a) Social PF | 31/08/2021 | 06/09/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Recibo RPA ago/2021 |
Priscila Miriam de Almeida Paiva | Serviços Gerais PF | 31/08/2021 | 08/09/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Inss ago/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 31/08/2021 | 22/09/2021 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 342 |
CAMILA S. DE MIRANDA LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 17/09/2021 | 23/09/2021 | 997,50 | 0,00 | 0,00 | 997,50 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Recursos Próprios | Nota Fiscal 342 |
CAMILA S. DE MIRANDA LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 17/09/2021 | 23/09/2021 | 20,45 | 0,00 | 0,00 | 20,45 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/IRRF set/2021 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 2,36 | 0,00 | 0,00 | 2,36 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Recibo RPA set/2021 |
Marlene Pereira Custódio | Educador(a) Social PF | 30/09/2021 | 06/10/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Recibo RPA set/2021 |
Priscila Miriam de Almeida Paiva | Serviços Gerais PF | 30/09/2021 | 08/10/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Inss set/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 30/09/2021 | 21/10/2021 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/IRRF out/2021 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 30/10/2021 | 30/10/2021 | 1,86 | 0,00 | 0,00 | 1,86 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Recibo RPA out/2021 |
Marlene Pereira Custódio | Educador(a) Social PF | 31/10/2021 | 01/11/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 380 |
CAMILA S. DE MIRANDA LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 28/10/2021 | 03/11/2021 | 598,00 | 0,00 | 0,00 | 598,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Recibo RPA out/2021 |
Priscila Miriam de Almeida Paiva | Serviços Gerais PF | 31/10/2021 | 03/11/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 6798 |
Amilton Romagnoli - Distrom | Materiais de Consumo Covid 19 | 09/11/2021 | 17/11/2021 | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Recursos Próprios | Nota Fiscal 31122 |
Gregorio Jordao & Filhos LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 06/11/2021 | 17/11/2021 | 5,03 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 31122 |
Gregorio Jordao & Filhos LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 06/11/2021 | 17/11/2021 | 247,77 | 0,00 | 0,00 | 247,77 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Inss out/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 31/10/2021 | 19/11/2021 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 404 |
CAMILA S. DE MIRANDA LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 19/11/2021 | 24/11/2021 | 897,00 | 0,00 | 0,00 | 897,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/IRRF nov/2021 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 31,84 | 0,00 | 0,00 | 31,84 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Recibo RPA nov/2021 |
Marlene Pereira Custódio | Educador(a) Social PF | 30/11/2021 | 03/12/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Recibo RPA nov/2021 |
Priscila Miriam de Almeida Paiva | Serviços Gerais PF | 30/11/2021 | 03/12/2021 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Inss nov/2021 |
Priscila Miriam de Almeida Paiva | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 30/11/2021 | 20/12/2021 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 449 |
CAMILA S. DE MIRANDA LTDA | Materiais de Consumo Covid 19 | 22/12/2021 | 23/12/2021 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/IRRF dez/2021 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Financeira | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 8,43 | 0,00 | 0,00 | 8,43 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Recibo RPA dez/2021 |
Marlene Pereira Custódio | Educador(a) Social PF | 31/12/2021 | 06/01/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Recibo RPA dez/2021 |
Priscila Miriam de Almeida Paiva | Serviços Gerais PF | 31/12/2021 | 17/01/2022 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 480,00 | Conferida | |
| CEF104/AG1210/CC003-000001493-0 M (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Inss dez/2021 |
Instituto Nacional do Seguro Social | INSS s/ Serviços RPA e NFs | 31/12/2021 | 21/01/2022 | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | Conferida | |
| Total | 20.424,00 | 0,00 | 0,00 | 20.424,00 | ||||||||
