| Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
| TERMO DE COLABORAÇÃO N°:000025 - Ano:2022 | 4.255.129,24 |
| Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
Karieni Mirela Bueno | Técnico de Enfermagem (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 2.906,86 | 0,00 | 313,70 | 2.593,16 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
VIVIANE CRISTINA MIGUEL | Recepcionista (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 2.148,94 | 0,00 | 175,22 | 1.973,72 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
Arnaldo Constante Filho | Coordenador (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 4.757,77 | 0,00 | 780,96 | 3.976,81 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
JULLYANNY FORTE COSTA PRADO | Técnico de Enfermagem (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 2.906,86 | 0,00 | 299,48 | 2.607,38 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
Karina Aparecida Nunes | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 1.691,40 | 0,00 | 220,98 | 1.470,42 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Agosto/2022 |
Rosinei de Fatima Pimentel | Auxilio/Vale Transporte | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
ALESSANDRO MARTINS ZEQUI | Auxiliar Administrativo (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 2.779,90 | 0,00 | 394,83 | 2.385,07 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
GUIDO BOLOGNESE JUNIOR | Enfermeiro Assistencial Diurno (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 3.563,06 | 0,00 | 465,74 | 3.097,32 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
Antonia Aparecida do Rosário | Técnico de Enfermagem (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 2.906,76 | 0,00 | 271,01 | 2.635,75 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
Jessyca Rafaela Cabral Gonçalves | Enfermeiro Assistencial Diurno (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 3.563,06 | 0,00 | 408,86 | 3.154,20 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Agosto/2022 |
Karina Aparecida Nunes | Auxilio/Vale Transporte | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 243,00 | 0,00 | 0,00 | 243,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
Aparecida Donizete Soares | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 1.691,40 | 0,00 | 134,04 | 1.557,36 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
JULIANA MARIA BENGOZI BIUSSI | Recepcionista (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 1.901,60 | 0,00 | 152,96 | 1.748,64 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Agosto/2022 |
Bianca Medeiro Das Neves Aires | Auxilio/Vale Transporte | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Fgts Julho/2022 |
Caixa Economica Federal (FGTS) | FGTS - Fundo de Garantia | 28/07/2022 | 03/08/2022 | 5.602,39 | 0,00 | 0,00 | 5.602,39 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
Rosinei de Fatima Pimentel | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 1.691,40 | 0,00 | 220,98 | 1.470,42 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
JACKELYNE BELEZE CACHIONE | Recepcionista (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 1.901,60 | 0,00 | 152,96 | 1.748,64 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
Aline Soares de Lima | Auxiliar de Limpeza (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 1.691,40 | 0,00 | 134,04 | 1.557,36 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
LUCIANA REGINA ROSA | Recepcionista (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 1.774,83 | 0,00 | 141,55 | 1.633,28 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
Aline Martins Assis Palma | Técnico de Enfermagem (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 2.906,86 | 0,00 | 313,70 | 2.593,16 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
BRUNA EMANUELLE MARRICHI | Farmacêutico(a) Responsável Técnico (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 4.092,40 | 0,00 | 606,80 | 3.485,60 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
Marta Leontina Medeiro das Neves | Coordenador(a) R.T Enfermagem (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 4.535,99 | 0,00 | 749,66 | 3.786,33 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
ISABELI APARECIDA DA SILVA CASTRO | Técnico de Enfermagem (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 3.663,05 | 0,00 | 462,87 | 3.200,18 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
Paulo Henrique Inácio | Técnico de Enfermagem (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 2.906,86 | 0,00 | 313,70 | 2.593,16 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Agosto/2022 |
LUCIANA REGINA ROSA | Auxilio/Vale Transporte | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 234,00 | 0,00 | 0,00 | 234,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
Janaina Mendes da Silva | Enfermeiro Assistencial Diurno (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 3.563,06 | 0,00 | 437,30 | 3.125,76 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Julho/2022 |
Ana Paula Américo | Técnico de Enfermagem (folha) | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 2.906,76 | 0,00 | 313,67 | 2.593,09 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Agosto/2022 |
JULIANA MARIA BENGOZI BIUSSI | Auxilio/Vale Transporte | 01/08/2022 | 03/08/2022 | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 207,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 47 |
Apoiare Serviços de Apoio Empresarial | Apoio Administrativo PJ | 02/08/2022 | 03/08/2022 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Extrato/Tarifa Folha de pagamento julho/2022 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Financeira | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 18,90 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 149022 |
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. | Vale Alimentação/Refeição (empregados) | 08/08/2022 | 05/08/2022 | 7.944,16 | 0,00 | 0,00 | 7.944,16 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 6960 |
MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Higiene e Limpeza | 21/07/2022 | 08/08/2022 | 666,90 | 0,00 | 0,00 | 666,90 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Iss Julho/2022 |
MUNICIPIO DE OURINHOS | ISS s/Serviços PJ | 31/05/2022 | 10/08/2022 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 14 |
GESTAO MEDICA INTELIGENTE PARTICIPACOES LTDA | Plantonistas a Distância PJ | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 94.290,00 | 0,00 | 5.798,84 | 88.491,16 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 392 |
WAGNER LUIZ RAMOS ME | Psicólogo(a) PJ | 02/08/2022 | 10/08/2022 | 10.325,44 | 0,00 | 0,00 | 10.325,44 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 392 |
WAGNER LUIZ RAMOS ME | Fonaudiologo (a) PJ | 02/08/2022 | 10/08/2022 | 10.325,44 | 0,00 | 0,00 | 10.325,44 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 392 |
WAGNER LUIZ RAMOS ME | Fisioterapeuta PJ | 02/08/2022 | 10/08/2022 | 10.325,44 | 0,00 | 0,00 | 10.325,44 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 392 |
WAGNER LUIZ RAMOS ME | Terapeuta Ocupacional PJ | 02/08/2022 | 10/08/2022 | 10.325,44 | 0,00 | 0,00 | 10.325,44 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 392 |
WAGNER LUIZ RAMOS ME | Nutricionista PJ | 02/08/2022 | 10/08/2022 | 10.325,44 | 0,00 | 0,00 | 10.325,44 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 392 |
WAGNER LUIZ RAMOS ME | Educador Físico PJ | 02/08/2022 | 10/08/2022 | 10.325,44 | 0,00 | 0,00 | 10.325,44 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 13993 |
LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Equipamentos | 03/08/2022 | 11/08/2022 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 33 |
CLAUDIA REGINA NUNES LAZARI | Locação de Software PJ | 08/08/2022 | 11/08/2022 | 5.000,00 | 0,00 | 100,00 | 4.900,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 21114 |
GTR COMERCIO DE ESCRITORIO LTDA | Materiais de Escritório | 03/08/2022 | 11/08/2022 | 755,10 | 0,00 | 0,00 | 755,10 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 13992 |
LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Equipamentos | 03/08/2022 | 11/08/2022 | 755,60 | 0,00 | 0,00 | 755,60 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1612674 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 1.576,00 | 0,00 | 0,00 | 1.576,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 541 |
F.M. DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LTDA | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 10/08/2022 | 12/08/2022 | 1.744,00 | 0,00 | 0,00 | 1.744,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1612484 |
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 10/08/2022 | 12/08/2022 | 1.353,73 | 0,00 | 0,00 | 1.353,73 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 7335 |
PRESERMED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA | Medicina do Trabalho | 02/08/2022 | 15/08/2022 | 1.214,00 | 0,00 | 74,66 | 1.139,34 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Fatura Julho/2022 |
CLARO S.A. | Telefone e Internet | 31/07/2022 | 15/08/2022 | 125,87 | 0,00 | 0,00 | 125,87 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Fatura Julho/2022 |
TDKOM INFORMATICA LTDA | Telefone e Internet | 01/08/2022 | 15/08/2022 | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 199,90 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Fatura Julho/2022 |
S.A.E Superitendencia de Agua e Esgoto de Ourinhos | Água e Esgoto | 31/07/2022 | 15/08/2022 | 238,53 | 0,00 | 0,00 | 238,53 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Iss Julho/2022 |
MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL | ISS s/Serviços PJ | 02/08/2022 | 15/08/2022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Fatura Julho/2022 |
CPFL ENERGIA S.A. | Energia Elétrica | 07/07/2022 | 15/08/2022 | 283,48 | 0,00 | 0,00 | 283,48 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1275 |
MG Medical Comércio e Importação Ltda | Equipamentos | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 5.317,60 | 0,00 | 0,00 | 5.317,60 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Fatura 206 |
MG Medical Comércio e Importação Ltda | Equipamentos | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Fatura 207 |
MG Medical Comércio e Importação Ltda | Equipamentos | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Julho/2022 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 31/07/2022 | 17/08/2022 | 18,21 | 0,00 | 0,00 | 18,21 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Julho/2022 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/ Proventos | 31/07/2022 | 17/08/2022 | 1.581,38 | 0,00 | 0,00 | 1.581,38 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 11891 |
FRASSON & FRASSON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | Higiene e Limpeza | 18/07/2022 | 17/08/2022 | 558,54 | 0,00 | 0,00 | 558,54 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Julho/2022 |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 31/07/2022 | 17/08/2022 | 4.570,02 | 0,00 | 0,00 | 4.570,02 | Conferida | |
| Total | 3.669.607,37 | 27,22 | 96.299,98 | 3.573.334,61 | ||||||||
