| Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
| TERMO DE COLABORAÇÃO N°:000025 - Ano:2022 | 4.255.129,24 |
| Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
Rogério Rodrigues Rosa | Educador (a) em Saúde (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 3.563,06 | 0,00 | 437,30 | 3.125,76 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
Aparecida Donizete Soares | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 1.691,40 | 0,00 | 134,04 | 1.557,36 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
ISABELI APARECIDA DA SILVA CASTRO | Enfermeiro Assistencial Diurno (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 3.563,06 | 0,00 | 437,30 | 3.125,76 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
Marta Leontina Medeiro das Neves | Coordenador(a) R.T Enfermagem (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 5.016,40 | 0,00 | 909,87 | 4.106,53 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
Ana Paula Américo | Técnico de Enfermagem (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 4.302,05 | 0,00 | 671,64 | 3.630,41 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2022 |
Karina Aparecida Nunes | Auxilio/Vale Transporte | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
ELLEN DE OLIVEIRA SANTOS MOREIRA | Técnico de Enfermagem (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 2.906,86 | 0,00 | 313,70 | 2.593,16 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
Karina Aparecida Nunes | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 1.691,40 | 0,00 | 220,98 | 1.470,42 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
Aline Martins Assis Palma | Técnico de Enfermagem (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 3.371,96 | 0,00 | 417,58 | 2.954,38 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2022 |
Bianca Medeiro Das Neves Aires | Auxilio/Vale Transporte | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
BRUNA EMANUELLE MARRICHI | Farmacêutico(a) Responsável Técnico (folha) | 30/10/2022 | 05/10/2022 | 4.092,40 | 0,00 | 606,80 | 3.485,60 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
JULIANA MARIA BENGOZI BIUSSI | Recepcionista (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 1.901,60 | 0,00 | 152,96 | 1.748,64 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 49 |
Apoiare Serviços de Apoio Empresarial | Apoio Administrativo PJ | 03/10/2022 | 05/10/2022 | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 47.000,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
VIVIANE CRISTINA MIGUEL | Recepcionista (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 3.436,71 | 0,00 | 405,46 | 3.031,25 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
Arnaldo Constante Filho | Coordenador (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 5.016,40 | 0,00 | 867,22 | 4.149,18 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
JACKELYNE BELEZE CACHIONE | Recepcionista (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 1.901,60 | 0,00 | 152,96 | 1.748,64 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
Paulo Henrique Inácio | Técnico de Enfermagem (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 2.906,86 | 0,00 | 313,70 | 2.593,16 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
Antonia Aparecida do Rosário | Técnico de Enfermagem (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 2.906,76 | 0,00 | 271,01 | 2.635,75 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Outubro/2022 |
LUCIANA REGINA ROSA | Auxilio/Vale Transporte | 05/10/2022 | 05/10/2022 | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
GUIDO BOLOGNESE JUNIOR | Enfermeiro Assistencial Diurno (folha) | 30/10/2022 | 05/10/2022 | 3.563,06 | 0,00 | 465,74 | 3.097,32 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
LUCIANA REGINA ROSA | Recepcionista (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 1.901,60 | 0,00 | 152,96 | 1.748,64 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Folha Pagamento Setembro/2022. |
Aline Soares de Lima | Auxiliar de Limpeza (folha) | 30/09/2022 | 05/10/2022 | 1.691,40 | 0,00 | 134,04 | 1.557,36 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 00000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Financeira | 06/10/2022 | 06/10/2022 | 18,27 | 0,00 | 0,00 | 18,27 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Setembro/2022. |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 67,50 | 0,00 | 0,00 | 67,50 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Setembro/2022. |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 30,22 | 0,00 | 0,00 | 30,22 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Fatura Setembro/2022 |
CLARO S.A. | Telefone e Internet | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 107,73 | 0,00 | 0,00 | 107,73 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Setembro/2022. |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 18,21 | 0,00 | 0,00 | 18,21 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Setembro/2022. |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 56,45 | 0,00 | 0,00 | 56,45 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 568 |
J. L. SAUDE - ASSISTENCIA MEDICA LTDA | Plantonistas Médicos Presenciais PJ | 03/10/2022 | 10/10/2022 | 121.440,00 | 0,00 | 0,00 | 121.440,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 7635 |
PRESERMED ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA | Medicina do Trabalho | 01/10/2022 | 10/10/2022 | 1.139,34 | 0,00 | 0,00 | 1.139,34 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Iss Setembro/2022. |
MUNICIPIO DE OURINHOS | ISS s/Serviços PJ | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Guia Iss Setembro/2022. |
MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL | ISS s/Serviços PJ | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Setembro/2022. |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 302,25 | 0,00 | 0,00 | 302,25 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 7076 |
MASIERO & MASIERO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | Higiene e Limpeza | 22/09/2022 | 10/10/2022 | 800,80 | 0,00 | 0,00 | 800,80 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 14309 |
LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Equipamentos | 05/10/2022 | 10/10/2022 | 721,52 | 0,00 | 0,00 | 721,52 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Setembro/2022. |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Setembro/2022. |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 780,64 | 0,00 | 0,00 | 780,64 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Setembro/2022. |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 209,25 | 0,00 | 0,00 | 209,25 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 000000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Financeira | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Setembro/2022. |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 1.534,05 | 0,00 | 0,00 | 1.534,05 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Setembro/2022. |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 4.755,56 | 0,00 | 0,00 | 4.755,56 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Fatura 210'' |
MG Medical Comércio e Importação Ltda | Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico Hospitalar | 23/09/2022 | 10/10/2022 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Fatura Setembro/2022. |
CPFL ENERGIA S.A. | Energia Elétrica | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 264,32 | 0,00 | 0,00 | 264,32 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 7262 |
EDNA MARIA SUTER ME | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 29/09/2022 | 10/10/2022 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 136,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Setembro/2022. |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 1.395,00 | 0,00 | 0,00 | 1.395,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Setembro/2022. |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/ Proventos | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 27.723,19 | 0,00 | 0,00 | 27.723,19 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 4099 |
CARLOS ALBERTO PASTRELLO | Equipamentos | 10/10/2022 | 10/10/2022 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Fatura Outubro/2022 |
TDKOM INFORMATICA LTDA | Telefone e Internet | 04/10/2022 | 10/10/2022 | 199,90 | 0,00 | 0,00 | 199,90 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 14310 |
LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS EIRELI | Equipamentos | 05/10/2022 | 10/10/2022 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Setembro/2022. |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/ Proventos | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 2.101,30 | 0,00 | 0,00 | 2.101,30 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Darf Setembro/2022. |
Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF s/Serviços PJ | 30/09/2022 | 10/10/2022 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 407 |
WAGNER LUIZ RAMOS ME | Psicólogo(a) PJ | 03/10/2022 | 11/10/2022 | 10.325,44 | 0,00 | 0,00 | 10.325,44 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 1229 |
MG Medical Comércio e Importação Ltda | Medicamentos e Materiais Hospitalares | 26/07/2022 | 11/10/2022 | 507,00 | 0,00 | 0,00 | 507,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 00000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Financeira | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 44642 |
DEMAX MEDICINA DIAGNOSTICADA POR IMAGEM LTDA | Serviços de Imagem PJ | 04/10/2022 | 11/10/2022 | 21.885,00 | 0,00 | 0,00 | 21.885,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 407 |
WAGNER LUIZ RAMOS ME | Terapeuta Ocupacional PJ | 03/10/2022 | 11/10/2022 | 10.325,44 | 0,00 | 0,00 | 10.325,44 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 00000 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Financeira | 11/10/2022 | 11/10/2022 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 407 |
WAGNER LUIZ RAMOS ME | Fonaudiologo (a) PJ | 03/10/2022 | 11/10/2022 | 10.325,44 | 0,00 | 0,00 | 10.325,44 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 407 |
WAGNER LUIZ RAMOS ME | Fisioterapeuta PJ | 03/10/2022 | 11/10/2022 | 10.325,44 | 0,00 | 0,00 | 10.325,44 | Conferida | |
| CEF / AG 4564 / CC 1001-7 (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 369 |
PRIME DIAGMOBILE DIAGNOSTICOS E MEDICINA LTDA | Serviços de Imagem PJ | 07/10/2022 | 11/10/2022 | 1.650,00 | 0,00 | 101,47 | 1.548,53 | Conferida | |
| Total | 3.669.607,37 | 27,22 | 96.299,98 | 3.573.334,61 | ||||||||
